Analista Contas a Pagar e Tesouraria Pl | RODOIL

Buscamos um(a) Analista de Contas a Pagar e Tesouraria Pleno para integrar nosso time Financeiro e atuar nas rotinas de contas a pagar, tesouraria e gestão de caixa da RodOil.Essa pessoa será responsável por atividades que envolvem desde a conferência e lançamento de obrigações até a programação e execução de pagamentos, conciliações bancárias e elaboração do fluxo de caixa, contribuindo para a segurança, eficiência e confiabilidade dos processos financeiros.A posição também terá um papel importante no projeto de implantação do SAP, atuando como usuário-chave da área Financeira e contribuindo ativamente para o desenho, os testes e a estabilização dos novos processos.

Se você quer ser protagonista da sua carreira, fazer parte de um time colaborativo e crescer em um ambiente onde gente é a nossa energia, a RodOil pode ser o seu lugar!

Responsabilidades e atribuições

Receber, conferir e lançar documentos de contas a pagar, como notas fiscais, faturas, boletos, CT-e e reembolsos;Garantir a conformidade dos pagamentos com pedidos, contratos e alçadas de aprovação;Validar a conciliação entre pedidos de compra, entradas de mercadorias ou serviços e documentos fiscais, tratando eventuais divergências junto às áreas responsáveis;Apoiar a conferência das retenções tributárias aplicáveis aos pagamentos, em conjunto com a área Fiscal;Programar e executar pagamentos, garantindo prazos, aprovações e controles necessários;Gerar e transmitir arquivos de remessa bancária (CNAB), processar retornos e tratar eventuais rejeições e inconsistências;Gerenciar adiantamentos a fornecedores, compensações, devoluções e encontros de contas;Apoiar o cadastro e a manutenção de fornecedores, incluindo validação de dados bancários e controles de prevenção a fraudes;Elaborar a posição diária de caixa e acompanhar o fluxo de caixa realizado e projetado;Realizar conciliações bancárias e tratar pendências e lançamentos financeiros;Apoiar operações de aplicações e resgates financeiros, conforme políticas e alçadas estabelecidas;Acompanhar pagamentos de maior valor e criticidade, contribuindo para a continuidade das operações;Conciliar contas contábeis de fornecedores e bancos e apoiar as atividades de fechamento mensal;Manter e fortalecer os controles internos da área, garantindo rastreabilidade e segurança dos processos;Elaborar indicadores e relatórios de contas a pagar e tesouraria;Identificar oportunidades de melhoria e automação dos processos financeiros, atuando em interface com a área de Tecnologia;Atuar como usuário-chave de Contas a Pagar e Tesouraria no projeto de implantação do SAP, contribuindo para o mapeamento dos processos, validação das regras de negócio e realização dos testes integrados e de homologação;Apoiar o saneamento e a migração de dados, incluindo cadastro de fornecedores, partidas em aberto e saldos bancários, além das atividades de preparação para a entrada do sistema em produção (cutover);Multiplicar o conhecimento sobre os novos processos e o SAP junto à equipe, apoiando a preparação da área e a estabilização das operações após a entrada do sistema em produção (go-live).

Requisitos e qualificaçõesEnsino Superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas;Experiência em rotinas de Contas a Pagar e/ou Tesouraria, preferencialmente em empresas de médio ou grande porte;Experiência prática com SAP FI, especialmente em rotinas de contas a pagar, compensações, partidas em aberto e conciliação bancária;Conhecimento da integração entre SAP MM e FI;Conhecimento de rotinas bancárias, incluindo CNAB, DDA, internet banking corporativo e conciliação bancária;Conhecimento sobre retenções tributárias aplicáveis a pagamentos de bens e serviços;Excel avançado, incluindo funções de busca, tabelas dinâmicas e elaboração de controles e fluxos de caixa;Conhecimento de controles internos, segregação de funções e prevenção a fraudes em pagamentos;Inglês intermediário para leitura e escrita.

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