Asistente de Tesorería

Descripción del puesto

Objetivo:

Proporcionar soporte al Departamento de Tesorería en el análisis, control y seguimiento de los movimientos bancarios de la Compañía y realizar los pagos a proveedores de manera adecuada y oportuna.

Funciones:

Realizar conciliaciones y verificaciones bancarias.

Gestionar pagos a proveedores, cuentas por pagar y pagos vencidos.

Controlar cheques devueltos y documentación de egresos.

Elaborar estados de cuenta, confirmaciones bancarias y reportes de pagos.

Monitorear el flujo de caja y planificar las necesidades de pago.

Atender proveedores y gestionar trámites operativos con entidades bancarias.

Requisitos

Estudios superiores en Finanzas, Contabilidad y Auditoría o afines.

2 años en la posición en empresas de consumo masivo.

Conocimientos en Leyes y regulaciones tributarias y contables, NIIF, Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio, especialmente Excel, Análisis de cuentas y ERP.

Beneficios

Seguro de asistencia médica

Seguro de vida.

Subsidio de alimentación