Estágio na Área de Risco

Será responsável por dar suporte ao controle de

enquadramento dos fundos, e ao desenvolvimento e manutenção dos controles de

risco da gestora. A posição oferece exposição a estudos de novos produtos e às

discussões sobre atribuições de risco de crédito. Buscamos um perfil com rigor

analítico, base quantitativa e de programação, e interesse em aprender sobre o

mercado de crédito.Responsabilidades e atribuições

• Acompanharo enquadramento dos fundos e tratar

apontamentos de desenquadramento junto aos administradores;

• Desenvolver e

manteros controles de risco

da gestora (métricas, rotinas e relatórios);

• Participardo desenvolvimento de um sistema proprietário

de controle de risco voltado à gestão de crédito privado;

• Apoiarestudos de novos produtos;
• Realizar

automações em Python.Requisitos e qualificações

• Formações:

Engenharias, Matemática, Estatística, Economia e áreas afins;

• Excel:Domínio de funções complexas, tabelas dinâmicas,

VLOOKUP, filtros, etc.;

• Finanças e

matemática financeira: Renda fixa, índices de mercado (CDI, IPCA,

IDEX), noções básicas de precificação, duration e curvas de juros;

• Raciocínio lógico

e analítico: Capacidade de identificar inconsistências nos dados,

estruturar informações e questionar números que não fazem sentido;

• Python:

Manipulação e análise de dados, com capacidade de ler, revisar e validar

código;

• Ferramentas de

IA: Uso de assistentes de IA para programação e análise no dia a

dia, sabendo o que pedir, como revisar o resultado e onde a ferramenta erra;

• Estatística e

modelagem quantitativa: Probabilidade e noções de regressão e

simulação; Rigor na construção e validação de modelos, com atenção a premissas,

qualidade dos dados, overfitting e vieses;

• Inglês:

Leitura fluente de textos técnicos e capacidade de escrever código e

documentação em inglês.Diferenciais:

• Desempenho acadêmico excepcional – CR

acima de 8 ou equivalente;

• SQL;
• Uso de APIs de modelos de linguagem em

automações ou projetos próprios;

• Noções de modelagem de risco de mercado e

liquidez;

• Noções de modelagem de risco de crédito;
• Familiaridade com regulação de fundos

(CVM 175, CMN 4.993 e 4.994);

• Versionamento em Git.Informações adicionais
• Modalidade de trabalho: Presencial no

Humaitá-RJ;

• Salário compatível com o mercado;
• Benefícios:

Plano

de Saúde;Plano

Odontológico;Vale

Refeição;Vale

Alimentação;PLR