Jefe Recursos Financieros / Tesorería e Inversiones

Descripción del puesto

Nuestro cliente que es una importante Empresa Nacional requiere Jefe Recursos Finacieros.

Objetivo del Cargo

Liderar, planificar y ejecutar la estrategia de financiamiento corporativo y la gestión de liquidez de la empresa.

El ocupante del cargo será responsable de optimizar la estructura de capital, evaluar las condiciones del

mercado financiero (local e internacional) y diseñar estrategias de cobertura de riesgos (hedging) para

asegurar el fondeo eficiente de los proyectos a largo plazo de la compañía.

Principales responsabilidades

Gestión de tesorería y flujo de caja

Elaborar y controlar el flujo de caja semanal, mensual y proyectado.

Monitorear diariamente la posición de caja y disponibilidad de fondos.

Planificar los pagos de acuerdo con las prioridades financieras de la compañía.

Gestionar necesidades de liquidez y anticipar eventuales déficits de caja.

Financiamiento

Identificar y evaluar alternativas de financiamiento de corto y largo plazo.

Gestionar líneas de crédito, préstamos, factoring, leasing y otras herramientas financieras.

Participar en la negociación de condiciones financieras con bancos e instituciones financieras.

Controlar vencimientos, tasas, garantías, comisiones y demás condiciones de las operaciones financieras.

Evaluar permanentemente el costo financiero de la compañía.

Relación con bancos e instituciones financieras

Mantener una relación permanente con bancos y entidades financieras.

Negociar condiciones comerciales y financieras.

Administrar líneas de crédito y cupos disponibles.

Preparar antecedentes financieros requeridos por las instituciones financieras.

Coordinar aperturas, cierres y modificaciones de productos bancarios.

Control financiero

Elaborar reportes de posición financiera, liquidez y endeudamiento.

Analizar desviaciones entre flujo de caja proyectado y real.

Generar indicadores de gestión financiera.

Proponer medidas para mejorar el capital de trabajo y reducir costos financieros.

Asegurar el cumplimiento de políticas y controles internos relacionados con tesorería.

Gestión de riesgos

Monitorear riesgos de liquidez, tasas de interés y tipo de cambio, cuando corresponda.

Evaluar exposición financiera de la compañía.

Proponer mecanismos de cobertura y mitigación de riesgos.

Controlar el cumplimiento de covenants y compromisos financieros.

Requisitos

Requisitos del cargo

Formación

Ingeniería Comercial.

Ingeniería Civil Industrial.

Similar

Experiencia

5 a 8 años de experiencia profesional en áreas financieras.

Experiencia específica en Tesorería, Cash Management, financiamiento y flujo de caja.

Experiencia en negociación con bancos e instituciones financieras.

Idealmente experiencia liderando equipos.

• Conocimientos técnicos

Tesorería y administración de caja.

Flujo de caja y planificación financiera.

Endeudamiento y estructuras de financiamiento.

Capital de trabajo.

Productos bancarios.

Tasas de interés y mercado financiero.

Factoring, leasing y líneas de crédito.

Excel avanzado.

ERP financiero, idealmente SAP

Conocimientos contables y tributarios.

Deseable conocimiento de instrumentos de cobertura financiera.

• Competencias

Capacidad analítica y numérica.

Planificación y organización.

Orientación a resultados.

Capacidad de negociación.

Visión de negocio.

Manejo de situaciones de presión.

Capacidad para anticipar riesgos.

Proactividad.

Orientación al control.

Confidencialidad y criterio profesional.

Liderazgo y desarrollo de equipos.

Capacidad para relacionarse con bancos, gerencias y distintas áreas de la organización.