OPS ENG ANALYST I (Productos Pasivos)

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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Nuestra gente marca la diferencia en nuestro éxito.

Tipo de Contrato:

Regular (Indefinido)

¿Qué estamos buscando?

Funciones:

Gestionar pago de haberes y proveedores (Buzón: pagosmasivos@bbva.com y WIZARD): Verificar correos y formularios Wizard de solicitud con la información del archivo y carta de autorización escaneada de la empresa recibida de las oficinas, con la debida conformidad de firma y fondos para el proceso. Procesar y contabilizar las cartas remitidas por la Marina de Guerra del Perú, Ministerio de Defensa y Wong por motivo de transferencia interbancaria, debido a que no tienen asociada una cuenta de cargo del banco. -Tramitar y revisar el resultado del proceso de Haberes/Proveedores que se realiza en el Nacar (Masivo–On Line), que consiste en el ingreso del archivo y cuadre del sistema. Procesar de estar conforme. -Coordinar con las oficinas el envío de información en caso se detecte información errada, para la regularización respectiva. -Coordinar con empresas emisoras, para regularización y/o solución de reclamos de sus clientes. Elaborar estadísticas mensuales.

Gestionar Transferencias Interbancarias CCE: - Verificar el envío de las emisiones mediante los reportes en Control D, los distintos turnos de transferencias interbancaria horaria. -Validar reportes depositados en el XCOM 0928 al día siguiente.-Contabilizar las regularizaciones de las incidencias y/o reclamos.- Coordinar con oficinas en caso de solicitudes de devolución o recuperación de fondos. Atender consultas que llegan al buzón bbvatin.pe@bbva.com.

Anular órdenes de pago y tipo de cambio: -Atender los requerimientos por ANULACIÓN de órdenes de pago, registrados en el módulo de cheque de gerencia y modificación de comisiones - Extraer Información de Tipo de Cambio, que todos los días Tesorería deja en la unidad, “\\s77291f2”. Hora máxima 15.00, para su ingreso a las 16.00 horas.

Gestionar el VASAD (varias acreedores sumas a disposición): -Efectuar el cuadre de la Cartera Vasad y proceder la información de los cargos y abonos efectuados por oficinas. -Visualizar en Control D, los cargos y abonos realizados por oficinas sobre saldos acreedores e informar en formulario para el descargo (Cargos) 4-928-0025-y 4-928-0026 por los abonos. -Codificar con número de cuenta referencial los ingresos al sistema, registrado en el libro de codificación Sistema VASAD. -Efectuar la verificación de saldos en cuentas del listado relación de saldos por alfabético versus listado saldos diarios por cuenta HAQL243S. -Atender los requerimientos de control de Auditoría Interna, Externa, de las Oficinas y Unidades internas.

Ejecutar la operativa de recaudaciones SUNAT - Aduanas: - Ejecutar el proceso diario de pagos SUNAD y SUNAT recaudados en Oficinas, Internet y Banca Movil - Verificar la contabilización de los cargos y abonos de SUNAD contra detalle de abonos B.C.R., detalle Recaudación, Cargos Cheques y contabilizaciones . -realizar las operaciones de abonos (ingresos propios) y cargos (comisiones) a las cuentas SUNAT. - Realizar la emisión y remisión de las cartas al Banco de la Nación, con la información del abono efectuado vía BCR. por la recaudación SUNAD/SUNAT. -Revisar los documentos y datos ingresados al Sistema por Oficinas por afiliación a pago electrónico Aduanet. - Realizar la elaboración de las Hojas de Cuadre por los servicios SUNAD y SUNAT, por sus diferentes servicios y por Oficina, para el Control Contable del Equipo. - realizar el proceso de afiliación en sistema pago electrónico de aduanet (Pagina WEB de aduanas). - Realizar