Ref. 21488 Analista de tesorería. Ezeiza Prov. Bs As

Desde ADN-RECURSOS HUMANOS, nos encontramos en la búsqueda de ANALISTA DE TESORERIA, para zona polo EZEIZA, BS AS.

Lunes a viernes de 09.00 a 18.00 horas | presencial

Tareas:

-Cierre diario de caja.

-Cruce y control entre cobranzas y tesorería.

-Conciliación de cuentas bancarias y cuentas relacionadas.

-Gestión y reposición de fondos fijos.

-Emisión de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco y comunicación a gerencia para la firma.

-Manejo de eCheq: pagos, contabilización en la cuenta recaudadora y aceptación bancaria.

-Recepción de cheques de terceros y envío virtual al banco.

-Realización de pagos impositivos, sueldos, servicios y proveedores.

-Elaboración del Cash Flow.

-Gestión y comunicación con entidades bancarias.

-Revisión diaria de saldos bancarios y elaboración de informe para la alta dirección.

Requisitos:

-Manejo de Excel, tablas dinámicas, macros (excluyente)

-Contador Público o próximo a recibirse pero con experiencia en tesorería (excluyente)

-Manejo de SAP/ deseable Oracle (deseable)

Requerimientos

• Educación mínima: Universitario
• 3 años de experiencia