Trainee - Fundos

Buscamos um profissional para apoiar no nosso time de Fundos FinanceirosResponsabilidades e atribuiçõesCarteira DiáriaAtualizar informações da carteira com base nos dados bancários;Compreender a dinâmica completa da carteira;Validar classificações de lançamentos realizados pela RCB e pelo Administrador/Custodiante (Oslo).Bloqueios JudiciaisAtualizar dados bancários em planilhas de controle;Organizar e controlar comprovantes de bloqueio;Atualizar o sistema com informações pertinentes;Analisar composições de saldo via extrato bancário;Validar tipos de desbloqueio judicial e confrontar saldos;Apoiar as áreas jurídicas e realizar solicitações aos bancos.RecebíveisAtualizar planilhas de identificação e efetuar reconhecimento no sistema (baixa de Batch ID e estornos no Alpheratz);Validar recebimentos mediante análise de comprovantes.Mantis – FundosControlar e organizar chamados (mantis) abertos e junto aos bancos;Conciliar recebimentos entre comprovantes, sistemas (Alpheratz, Custody) e valores pendentes;Apoiar o time de Operações na resolução dos casos.Rateio de DespesasAtualizar planilhas de rateio com informações externas (Microstrategy ou planilhas de suporte);Validar fórmulas e valores finais.Controle de Tarifas BancáriasAtualizar mensalmente as tarifas cobradas;Classificar despesas por tipo e validar valores conforme acordos bancários.

Requisitos e qualificaçõesRequisitos e qualificaçõesExcel: domínio de fórmulas financeiras e lógicas básicas (SOMA, SOMASES, SUBTOTAL, SE, SEERRO, ARRED, PROCV etc.);Formação: Superior completo ou cursando em: Administração, Economia, Ciências Contábeis.

Informações adicionais💰 Remuneração: R$2.500🎁 Bônus: Até 8 salários;🏥 Plano de Saúde - Bradesco (Sem desconto em folha para o titular);🦷 Plano Odontológico - Bradesco (Opcional);❤️ Seguro de Vida - Bradesco Seguros;🍽️ Vale Refeição/Vale Alimentação: R$ 57,00 (por dia), no cartão flexível;🚗 Vale Transporte ou Vale Combustível (Sem desconto em folha);🏋🏻 Acesso ao Total Pass;💰Auxilio Home Office;🎉 DayOff no mês do seu aniversário;💼 Modelo de Trabalho: Hibrido;🏢 Local de Trabalho: São Paulo/SP